Forex Afgeleides

Forex Afgeleides Opdateer: 14 Julie 2016 by 08:48 Danksy die ongeëwenaard likiditeit en mededinging in die forex mark, handel geldeenhede kan ook 'n handelaar om voordeel te trek uit 'n aantal ander instrumente wat geldeenhede as die onderliggende bate. Aktiewe handel in baie van hierdie afgeleide instrumente het verder die status van geldeenhede versterk as een van die wêreld se mees verhandelde bates. Die meeste van die meer ongewone instrumente, veral die eksotiese opsies en rentekoers produkte, tans handel hoofsaaklik in die Oor-die-toonbank of OTC forex mark tussen groot banke en hul korporatiewe en institusionele kliënte. Tipes Forex Derivaten Sommige van die finansiële instrumente wat hul waardes afgelei van forex tariewe sluit die volgende afgeleides: Geld Futures valuta-opsies, beide vanielje en Exotics Geld Beursverhandelde Fondse of ETF Forex Kontrakte vir verskil of CFD's Voorspelers Geld rentekoersruiltransaksies Spot ambagte hierdie afgeleide instrumente kan gebruik word om forex verwante poste op hul eie of in kombinasies te neem. Dikwels, 'n strategiese kombinasie diens een of meer van die bogenoemde afgeleide instrumente saam met kol forex posisies kan deur forex handelaars gebruik word om winste te maksimeer, risiko's te minimaliseer en oor die algemeen hul algehele risikoprofiel te pas. Twee van die forex afgeleide instrumente wat dikwels op beurse verhandel, en dus is ook beskikbaar vir baie individuele forex handelaars, sluit geldeenheid futures en opsies. Hulle sal gedek word in meer besonderhede in die onderstaande afdelings. Geld Futures Trading valuta termynkontrak wat gebruik word om die belangrikste manier waarop individuele valuta handelaars het posisies voor kleinhandel forex makelaars wyd beskikbaar geword het nie. Hulle handel op die vloer van die uitruil soos die Chicago Internasionale Monetêre mark of IMM. Elke munt termynkontrak ambagte vir 'n gestandaardiseerde vorentoe lewer datum, dikwels volwasse op 'n kwartaallikse basis, en so het 'n soortgelyke prys om 'n vorentoe volslae kontrak te lewer op daardie selfde waarde datums. Valuta termynkontrak kan aktief verhandel word deur dit óf gekoop of verkoop via die uitruil hulle handel op. Hul waardes hou direk verband met die ooreenstemmende pryse heersende in die groter OTC spot en vorentoe forex mark. Kyk valuta termynkontrak handel op die vloer van 'n beurs kan 'n verwarrende poging wees. Die eerste ding wat opkom is 'n pakkie van die wilde diere gehuil en maak gebare na mekaar. Tog het die chaos is oppervlakkig op sy beste, want byna alles gebeur in die handel put noukeurig georkestreerde om oombliklike teregstellings en billike pryse vir beide die plaaslike handelaars en vir die vloer af handelaars voorsien. Valuta-opsies Amerikaanse styl valuta-opsies wat algemeen handel op termynkontrakte handel soos die Chicago IMM, waar hulle opsies op termynkontrakte. Ander geldeenheid opsies handel oor aandelebeurse soos die Philadelphia-aandelemark waar hulle is soortgelyk aan die opsies verhandel in die OTC interbankmark wat hoofsaaklik geneig om Europese styl opsies wees. Vanielje Geld Opsie Variasies Die OTC vanielje geldeenheid opsie mark het 'n paar kreatiewe oplossings vir die behoeftes van spekulante en verskansers. Sommige van die meer algemene keuses word hieronder verder beskryf. Geldeenheid Adjudant - 'n valuta-opsiekontrak verhandel in die OTC mark en dikwels langer vervaldatum van meer as een jaar. Geldeenheid Collar - 'N gewilde opsie kombinasie met die gelyktydige koop van 'n oproep en die verkoop van 'n stel, of andersom. Die staking pryse word gewoonlik uit die geld en 'n soortgelyke afstand vanaf die termynkoers stel sodat die strategie om geen netto koste hê. Ook soms bekend as 'n risiko ommekeer. Verder het die OTC geldeenheid opsies mark onlangs uitgebrei om 'n wye verskeidenheid van eksotiese opsies soos die volgende insluit: gemiddelde koers Options - Het hul onderliggende koers bepaal deur 'n proses wat behels gemiddeld 'n paar waargenome wisselkoers gemonsterde by periodieke tussenposes. Gemiddeld Strike Opsie - het hul staking pryse bepaal deur 'n proses wat behels gemiddeld 'n paar waargenome wisselkoers gemonsterde by periodieke tussenposes. Binary Options - soms ook genoem digitale opsies, het hulle 'n houer met 'n vaste payoff as hul trefprys is beter as die heersende mark te verval, vir Europese styl binaries, of op enige stadium tydens hul leeftyd, vir Amerikaanse styl binaries. Uitklophou Options - ophou om te bestaan ​​wanneer 'n voorafbepaalde sneller vlak ambagte tydens hul leeftyd. Knockin Options - Begin om te bestaan ​​wanneer 'n voorafbepaalde sneller vlak ambagte tydens hul leeftyd. Basket Options - is soortgelyk aan die Europese styl opsies vanielje, behalwe dat hul trefprys en hul onderliggende koers word bepaal met verwysing na 'n mandjie van geldeenhede waarvoor die geweegde waarde van die opsies verskeie komponent toonbank geldeenhede sal bereken word in die basis-geldeenheid. Geldeenheid Rentekoersruiltransaksies: ooreenkoms te periodieke betalings met betrekking tot rentekoerse tussen geldeenhede te ruil. Reggestel kan word vir drywende, of swaai vir drywende gebaseer op verskillende indekse. Hierdie groep sluit in diegene swaps wie veronderstelde skoolhoof word geamortiseer volgens 'n vaste skedule onafhanklik van rentekoerse. Geldeenheid Swaption - 'n opsie OTC die toekenning van die koper die reg, maar nie die verpligting in 'n geldeenheid rentekoersruiltransaksie te gaan. So 'n ruil behels 'n verbintenis tussen teenpartye rente betaling strome uit te ruil in verskillende geldeenhede vir 'n bepaalde tyd raam en ook om die skoolhoof bedrae in verskillende geldeenhede te ruil op 'n vasgestelde wisselkoers op die vervaldatum. Forex Kontrakte vir verskil of CFD's CFD's is buitelandse valuta ooreenkomste wat kontantvereffende op hul vervaldatum. Dit beteken dat net die netto waarde van die kontrak, en nie die skoolhoof geldeenheid bedrae, sal afgelewer word by die teenparty wat die wins op die vervaldatum. CFD's verhandel kan word vir waarde vlek of vir waarde op 'n ander gekies werkdag in die toekoms. Geldeenheid rentekoersruiltransaksies Hierdie produkte oor die algemeen behels die neem van 'n vorm van blootstelling rentekoers, bykomend tot valutarisiko. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. Derivative Wat is 'n afgeleide 'n afgeleide is 'n sekuriteit met 'n prys wat afhanklik of afgelei van een of meer onderliggende bates. Die afgeleide self is 'n kontrak tussen twee of meer partye wat gebaseer is op die bate of bates. Die waarde word bepaal deur skommelinge in die onderliggende bate. Die mees algemene onderliggende bates sluit in aandele. effekte. kommoditeite. geldeenhede. rentekoerse en die mark indekse. Afgeleides óf verhandel oor-die-toonbank (ODT) of op 'n beurs. OTC afgeleides vorm die grootste gedeelte van afgeleide instrumente bestaan ​​en is ongereguleerde, terwyl afgeleide op beurse verhandel is gestandaardiseerde. OTC afgeleides het oor die algemeen 'n groter risiko vir die teenparty as om gestandaardiseerde instrumente. VIDEO laai die speler. Afbreek Afgeleide Oorspronklik, was afgeleides gebruik om te verseker gebalanseerde wisselkoerse vir goedere internasionaal verhandel. Met verskillende waardes van verskillende nasionale geldeenhede. internasionale handelaars nodig om 'n stelsel van rekeningkunde vir hierdie verskille. Vandag is afgeleide instrumente wat gebaseer is op 'n wye verskeidenheid van transaksies en het baie meer gebruike. Daar is selfs afgeleides gebaseer op weerdata. soos die hoeveelheid reën of die aantal sonnige dae in 'n bepaalde streek. Omdat 'n afgeleide is 'n kategorie van sekuriteit eerder as 'n spesifieke soort, daar is verskillende soorte van afgeleide instrumente wat bestaan. As sodanig, afgeleides het 'n verskeidenheid van funksies en toepassings sowel, gebaseer op die tipe van afgeleide. Sekere soorte afgeleide gebruik kan word vir verskansingsdoeleindes. of die versekering teen risiko op 'n bate. Afgeleides kan ook gebruik word vir spekulasie in weddenskappe op die toekoms prys van 'n bate of in ontduiking wisselkoers kwessies. Byvoorbeeld, sou 'n Europese belegger koop aandele van 'n Amerikaanse maatskappy af van 'n Amerikaanse ruil (die gebruik van Amerikaanse dollars om dit te doen) blootgestel word aan wisselkoers risiko terwyl hou dat voorraad. Om hierdie risiko te verskans, kan die belegger koop geldeenheid termynmark te sluit in 'n bepaalde wisselkoers vir die toekoms voorraad verkoop en huidige wisselkoers, terug in Euros. Daarbenewens is daar baie weergawes wat gekenmerk word deur 'n hoë hefboom. Algemene vorme van afgeleide Termynkontrakte is een van die mees algemene vorme van afgeleide instrumente. 'N termynkontrak (of bloot toekoms. Omgangstaal) is 'n ooreenkoms tussen twee partye vir die verkoop van 'n bate teen 'n ooreengekome prys. 'N Mens sou oor die algemeen gebruik om 'n termynkontrak te verskans teen die risiko vir 'n spesifieke tydperk van die tyd. Byvoorbeeld, veronderstel dat op 31 Julie 2014 Prinses besit tienduisend aandele van Wal-Mart (WMT) stock, wat dan ter waarde van 73,58 per aandeel. Uit vrees dat die waarde van haar aandele sal daal, Diana het besluit dat sy wou 'n termynkontrak ter waarde van haar voorraad te beskerm reël. Jerry, 'n spekulant voorspel 'n styging in die waarde van Wal-Mart voorraad, instem om 'n termynkontrak met Diana, dikteer dat in een jaar Jerry sal Dianas tienduisend Wal-Mart aandele te koop teen hul huidige waarde van 73,58. Die termynkontrak kan gedeeltelik in ag geneem word om iets soos 'n weddenskap tussen die twee partye. Indien die waarde van Dianas voorraad dalings, haar belegging beskerm word, want Jerry het ingestem om dit te koop by hul Julie 2014 waarde, en as die waarde van die voorraad toeneem, Jerry verdien groter waarde op die beurs, soos hy betaal Julie 2014 pryse vir voorraad in Julie 2015 'n jaar later, 31 Julie rolle rond en Wal-Mart is ter waarde van 71,98 per aandeel. Diana, dan het baat gevind by die termynkontrak, maak 1.60 meer per aandeel as wat sy wil hê as sy net gewag tot Julie 2015 haar voorraad te verkoop. Terwyl dit nie lyk soos baie, hierdie verskil van 1,60 per aandeel kom neer op 'n verskil van 16,000 by die oorweging van die tienduisend aandele wat Diana verkoop. Jerry, aan die ander kant, het 'n swak bespiegel en verloor 'n groot bedrag. Vooruitkontrakte is nog 'n belangrike vorm van afgeleide soortgelyk aan termynkontrakte, die belangrikste verskil is dat in teenstelling met termynkontrakte, vooruitkontrakte (of voorspelers) is nie verhandel op ruil, maar eerder slegs verhandel oor-die-toonbank. Swaps is nog 'n algemene tipe afgeleide. 'N ruil is meestal 'n kontrak tussen twee partye te stem om die lening terme handel. Mens sou 'n rentekoersruiltransaksie gebruik ten einde vanuit 'n veranderlike rentekoers lening oor te skakel na 'n vaste rentekoers lening, of andersom. As iemand met 'n veranderlike rentekoers lening probeer om bykomende finansiering te bekom, kan 'n man wat uitleen hom of haar ontken 'n lening as gevolg van die onsekere toekomstige rigting van die veranderlike rentekoerse op die individue vermoë om skuld terug te betaal. miskien uit vrees dat die individu sal die standaard. Om hierdie rede, kan hy of sy poog om hul veranderlike rentekoers lening skakel met iemand anders, wat 'n lening met 'n vaste rentekoers wat andersins soortgelyke het. Hoewel die lenings in die oorspronklike houers name sal bly, die kontrak mandate dat elke party sal betalings in die rigting van die ander lening by 'n afgespreekte koers. Tog, kan dit riskant wees, want as 'n party versuim of gaan bankrot. die ander sal gedwing word terug in hul oorspronklike lening. Swaps gemaak kan word met behulp van rentekoerse, geldeenhede of kommoditeite. Opsies is nog 'n algemene vorm van afgeleide. 'N opsie is soortgelyk aan 'n termynkontrak in dat dit 'n ooreenkoms tussen twee partye toestaan ​​een die geleentheid om 'n sekuriteit van of aan die ander party teen 'n voorafbepaalde datum in die toekoms te koop of te verkoop. Tog, die belangrikste verskil tussen opsies en termynkontrakte is dat met 'n opsie die koper of verkoper is nie verplig om die transaksie te maak indien hy of sy besluit om nie, vandaar die naam opsie. Die uitruil self is uiteindelik opsioneel. Soos met futures, kan opsies gebruik word om die verkopers voorraad verskans teen 'n prys daal en aan die koper die geleentheid bied vir finansiële gewin deur spekulasie. 'N opsie kan kort of lank wees. sowel as 'n oproep of sit. 'N krediet afgeleide is nog 'n vorm van afgeleide. Hierdie tipe van afgeleide is 'n lening verkoop aan 'n spekulant teen 'n afslag aan sy werklike waarde. Hoewel die oorspronklike lener is die verkoop van die lening teen 'n verlaagde prys, en sal dus sien 'n laer opbrengs. in die verkoop van die lening die lener sal die meeste van die hoofstad te herwin uit die lening en kan dan gebruik daardie geld om 'n nuwe en (verkieslik) meer winsgewend lening uit te reik. As, byvoorbeeld, 'n man wat uitleen uitgereik 'n lening en gevolglik het die geleentheid gehad om betrokke te raak in 'n ander lening met meer winsgewend terme, kan die lener te kies om die oorspronklike lening te verkoop aan 'n spekulant om die finansiering van die meer winsgewende lening. Op hierdie manier, krediet-afgeleide instrumente ruil beskeie opbrengste vir 'n laer risiko en 'n groter likiditeit. Nog 'n vorm van afgeleide is 'n verband-gesteunde sekuriteit. wat 'n breë kategorie van afgeleide eenvoudig gedefinieer word deur die feit dat die bates onderliggend aan die afgeleide is verbande. Beperkings van Afgeleides Soos hierbo genoem, afgeleide is 'n breë kategorie van sekuriteit, sodat die gebruik van afgeleide instrumente in die maak van finansiële besluite afhanklik van die tipe van afgeleide betrokke. Oor die algemeen, die sleutel tot die maak van 'n goeie belegging is om die risiko's wat verband hou met die afgeleide, soos die teenparty verstaan, onderliggende bate. prys en verval. Die gebruik van 'n afgeleide maak net sin indien die belegger is ten volle bewus van die risiko's en die impak van die belegging in 'n portefeulje strategie. Forex Derivaten die plek buitelandse valuta (ook bekend as plek FX of Forex) mark is die grootste mark in die wêreld, met meer as 'n miljoen miljoen Amerikaanse verhandel elke dag. Een van die forex afgeleides van hierdie mark is die forex termynmark genoem. Hierdie mark bestaan ​​uit net sowat 'n honderdste van die totale grootte. Spekuleer en Verskansing is die 2 primêre wyses waarop forex afgeleide instrumente word gebruik. Verskansers gebruik forex finansiële kontrakte termynmark te help elimineer of te verminder die risiko deur hulself isoleer teen enige moontlike toekomstige prys skofte. In teenstelling hiermee het spekulante wil om kanse te waag om 'n wins te verseker. Kom ons neem 'n nader kyk na hoe hierdie twee tegnieke kan gebruik word as forex afgeleides. Spekuleer is winsgedrewe. In die FX mark, moenie termynmark en spot FX nie te veel van mekaar verskil. So hoekom sou jy wil handel geleenthede te identifiseer in die termynmark in plaas van die lokomark Ons sal 'n blik op sommige van die voor - en nadele van die hantering van buitelandse valuta finansiële kontrakte in die termynmark te neem. Die voordele van die gebruik van die termynmark as 'n FX afgeleide laer versprei (2-3), laer transaksiekoste, en meer hefboom: dikwels soveel of meer as 500 'n kontrak. Die nadele van die gebruik van die termynmark as 'n soort van buitelandse valuta afgeleides is dat dit dikwels 'n groter bedrag van die kapitaal, die feit dat sy beperk tot die buitelandse handel sessie tye vereis, en dat Nasionale Futures Vereniging fooie kan aansoek doen. Die vakbond geleentheid strategieë wat vir spekuleer is min of meer dieselfde as dié wat in plek markte. Die mees gebruikte buitelandse valuta afgeleide strategieë is gebaseer op gereeld gebruik vorme van tegniese grafiek analise aangesien hierdie FX markte is geneig om goed tendens. Voorbeelde hiervan Gann en Fibonacci studies, spilpunt punte, en ander wat algemeen gebruik word tegnieke. Alternatiewelik, 'n paar buitelandse valuta derivaten spekulante gebruik meer ingewikkelde strategieë, soos arbitrage. As jy 'n nader kyk na verskansing neem, sal jy sien waarom daar verskeie redes om verskansingstrategieë in die forex termynmark gebruik. 'N Groot doel is om die geldeenheid skommelinge uitwerking op omset te neutraliseer. Byvoorbeeld, as 'n ferm bedryfstelsel oorsese wil om uit te vind hoeveel inkomste dit uit sy Europese winkels sal kry (in Amerikaanse dollar), kan dit aankoop van 'n termynkontrak forex finansiële kontrak. Die kontrak sal dieselfde bedrag van sy voorgestelde netto verkope te probeer elimineer die effek van die wisselkoersschommelingen wees. Wanneer verskansing, FX handelaars maak dikwels 'n keuse tussen die termynmark en nog een van die buitelandse valuta afgeleides bekend as 'n vorentoe. Hulle het 'n paar verskille, maar die twee belangrikste verskille is dat voorspelers kan meer buigsaamheid in die keuse van datums en kontrak groottes en dat die kontant wat 'n verwagte rug nie betaal sal word totdat die kontrak verval, terwyl-termynkontrak gegenereer kontant word bereken op 'n daaglikse basis. Forex Afgeleides in minder as drie dekades ná hulle aankoms in die mode, het afgeleide markte regoor die wêreld word 'n uiters belangrike komponent van die finansiële markte, en is geweldig groei elke dag. Afgeleides ontwikkel as 'n lae-koste, doeltreffende metode vir gebruikers om te verskans en die bestuur van hul blootstelling aan rentekoerse, kommoditeitspryse, of wisselkoerse. Met verloop van tyd, soos finansiële markte ontwikkel het, afgeleides het die rol van effektiewe risiko-bestuur gereedskap vir die deelnemers aan die mark aanvaar, terwyl dit ook help in aansienlik verminder hul koste van skuld. Deur middel van beleggers en uitreikers met 'n wyer verskeidenheid van gereedskap vir die bestuur van risiko's en die verhoging van kapitaal, afgeleides verbeter die toekenning van krediet en die deel van risiko in die wêreldekonomie, die verlaging van die koste van kapitaal vorming en die stimulering van ekonomiese groei. Die totale uitvoere en invoere van die Indiese agri-besigheid oorskry USD 23,00 miljard per jaar. Die mark ervaring in die segment toon dat vooruitkontrakte en afgeleide instrumente as risiko verskansingsinstrumente groei produkte en bied geweldige voordele verder as net die konvensionele bankwese produkte. Op Ičići Bank, het ons een van die grootste en mees ervare skatkamers regoor die finansiële markte landskap, met ondervinding in die hantering van alle geldeenhede regoor die wêreld. Ons uiters ervare span van ontleders, adviseurs en oplossing bestuurders bied raadgewende dienste en oplossings oor 'n hele spektrum van kliënte om hul risiko's te verskans en hul koste te verlaag en sodoende hulle te help om hul besigheid beter te ontwikkel. In ons strewe om finansiële oplossings te verskaf in elke stadium van 'n agri-besigheid waardeketting, Agri-SME maak voorsiening vir 'n leër van uitvoerders en invoerders. Ons bied produkte wat nie net help om ons kliënte wat enige vorm van blootstelling forex deur middel van uitvoer of invoer om hul blootstelling teen markskommelings te beskerm, maar ook aansienlik verminder die koste van skuld en hefboom op inkomste verdien potensiaal deur middel van persoonlike afgeleide strukture. Vinnige Forex is een so 'n fasiliteit, wat ons kliënte sal help om hul vloei verskans en ook om hul koste van skuld te verminder. Onder die program, sal forex en afgeleides fasiliteite goedgekeur word om spesifieke leners wat voldoen aan sekere voorafbepaalde kriteria. Kenmerke Gespesialiseerde, baar program vir bekragtiging forex en afgeleide fasiliteite om Agri-SME. In staat stel om fasiliteit vir verskansing van forex blootstelling vir uitvoerder - invoerder gemeenskap. Per kliënt perke van tot Rs. 20 miljoen. Onversekerde - geen sekuriteit / kollaterale vereiste. Minimale dokumentasie net besigheid profiel en finansiële vereis. Speedy straf. Verskuif jou fokus van jou kontantvloei bestuur om die groei van jou besigheid. Gespesialiseerde produkte vir korter termyn buitelandse valuta lenings. Direkte skakeling tussen kliënt en tesourie bestuurder. Instant bespreking van handel op die selfoon. Internet Banking Vind die krag van eenvoudiger en slimmer bank. Bank aanlyn met meer as 250 dienste Mobile Banking Bank op die pad met ons Mobile Banking dienste. Aflaai app of gebruik SMS Pockets deur Ičići Bank VISA aangedryf Universal betaling beursie. Aflaai vandag Vind OTM / tak Bank 24/7 deur 'n wydverspreide netwerk van meer as 4450 takke en 14.289 ATMsforeign ruil afgeleides Enige finansiële instrument wat slotte in 'n toekomstige buitelandse wisselkoers. Dit kan gebruik word deur valuta of Forex handelaars, asook groot multinasionale korporasies. Laasgenoemde gebruik dikwels hierdie produkte wanneer hulle verwag om groot bedrae geld te ontvang in die toekoms, maar wil hul blootstelling aan risiko valuta te verskans. Finansiële instrumente wat in hierdie kategorie val, sluit in: valuta opsies kontrakte, valuta swaps, vooruitkontrakte en termynkontrakte. Kopiereg afskrif 2016 WebFinance, Inc. Alle regte voorbehou. Ongemagtigde duplisering, in die geheel of gedeeltelik, is streng verbode.